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主題:寶鋼股份:下調(diào)5月產(chǎn)品價(jià)格簡(jiǎn)評(píng)
寶鋼下調(diào)5月產(chǎn)品售價(jià)政策仍延續(xù)跟隨市場(chǎng)趨勢(shì)策略,3月國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨熱軋、冷軋價(jià)格較上月分別下降391元/噸,274元/噸,寶鋼此次調(diào)價(jià)幅度與現(xiàn)貨跌幅基本一致,下調(diào)后寶鋼熱軋和冷軋比3月份現(xiàn)貨均價(jià)分別高出263元/噸,143元/噸(不含稅),價(jià)差仍寶鋼合理產(chǎn)品溢價(jià)。
相對(duì)行業(yè)平均,寶鋼已存在的高端板材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可以使其獲得一定的品質(zhì)溢價(jià),因?yàn)閷⒆疃陶叟f年限折舊改為最長(zhǎng)年限折舊,寶鋼不銹鋼項(xiàng)目09年可能會(huì)盈虧平衡,這可能是寶鋼09年業(yè)績(jī)超預(yù)期因素。
綜合寶鋼目前較低的P/B估值和盈利基本面,目前時(shí)點(diǎn)維持其增持評(píng)級(jí),短期內(nèi),低迷的行業(yè)鋼價(jià)對(duì)其股價(jià)形成抑制,但低估值、業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)定使具備較高安全邊際,可能的長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)大幅下跌也是其短期表現(xiàn)的催化劑。
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