主題：計(jì)劃交易理論對(duì)于股票買點(diǎn)的確定

計(jì)劃交易理論對(duì)于股票買點(diǎn)的確定 　　
　　
　　 計(jì)劃交易的操作理念經(jīng)過本人的反復(fù)驗(yàn)證和修正，現(xiàn)初步得已完善，在實(shí)戰(zhàn)中改變了屢屢虧損境況從而漸漸產(chǎn)生盈利。以下是計(jì)劃交易理論的部分內(nèi)容：
　　
　　 一、 為什么要實(shí)行計(jì)劃交易？
　　 “凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，行軍打仗、商業(yè)營銷、工廠生產(chǎn)等等都會(huì)事先制訂一套最有效率的計(jì)劃流程，主力做股票也會(huì)有全盤的計(jì)劃安排，哪一天拉漲停板，哪一天往下跌，都是事先按計(jì)劃來做的?？梢哉f，制訂計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)的第一步工作。
　　 我們散戶做股票失敗的其中一個(gè)原因是太散漫，太隨意，沒有計(jì)劃性、紀(jì)律性，散兵游勇、任意妄為，不要說戰(zhàn)勝主力，就是自己也戰(zhàn)勝不了自己。
　　 正是沒有計(jì)劃性，單靠自己的狂妄自大任意為之，讓我在參與股市短短一年中，差點(diǎn)被股市消滅。頻繁的短線交易，不僅不能獲得高收益，還要倒貼巨額的手續(xù)費(fèi)，并且同樣不能規(guī)避重大的暴跌風(fēng)險(xiǎn)。這就是沒有計(jì)劃的盲目交易帶來的嚴(yán)重后果。
　　
　　
　　 二、計(jì)劃交易的理論基礎(chǔ)和核心理念
　　
　　 計(jì)劃交易的理論基礎(chǔ)是股價(jià)波動(dòng)的唯一性。不管是價(jià)值投資，還是純粹投機(jī)，歸根到底要落實(shí)到股價(jià)的波動(dòng)，價(jià)值投資者帶來的是長線資金，投機(jī)者帶來的是短線資金，兩種資金運(yùn)行結(jié)果導(dǎo)致股價(jià)產(chǎn)生波動(dòng)，從長遠(yuǎn)來看，股價(jià)真正決定因素是企業(yè)的經(jīng)營及經(jīng)營產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流，價(jià)值投資資金決定股價(jià)的長期波動(dòng)，而投機(jī)資金決定股價(jià)的短期波動(dòng)。
　　
　　 投資和投機(jī)的共同目的都是想通過股價(jià)波動(dòng)獲得收益，共同做法都是低買高賣，這就有兩個(gè)唯一性：股價(jià)波動(dòng)是唯一的，沒有波動(dòng)，不管是長線投資者還是短線投機(jī)者都無法獲利；低買高賣是唯一的，不管是投資還是投機(jī)，都要做到低買高賣才能獲利。
　　
　　 這就給計(jì)劃交易者帶來啟示：既不要做純粹的價(jià)值投資者，也不要做純粹的投機(jī)者，要綜合考慮價(jià)值和博奕這兩種因素，綜合考慮股價(jià)長期波動(dòng)和短期波動(dòng)，然后采取有計(jì)劃的措施，通過低買高賣來獲得價(jià)差。
　　
　　 計(jì)劃交易的基本理念是：利用市場的波動(dòng)，在震蕩市中短線操作高拋低吸累積小利，在單邊牛市中長線持股獲大利，通過嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃，適當(dāng)過濾掉短期波動(dòng)，排除分時(shí)圖波動(dòng)對(duì)心理的負(fù)面影響，最大程度地減少操作的次數(shù)，充分預(yù)估風(fēng)險(xiǎn)的前提下穩(wěn)定獲利。低買高賣是計(jì)劃交易的核心體現(xiàn)。
　　
　　 波動(dòng)有短期、中期、長期，幅度分別是5%以上、20%以上、50%以上，要事先確定一個(gè)模擬的盈利目標(biāo)，確定是短線行為還是中長線行為，要堅(jiān)決貫徹執(zhí)行計(jì)劃，適當(dāng)過濾超短期的分時(shí)線上的波動(dòng)，“緊咬青山不放松”，也就是說，既要利用波動(dòng)來獲利，又不能受到短期波動(dòng)的限制和影響。這也是計(jì)劃性交易的最重要作用體現(xiàn)。
　　
　　
　　 四、買進(jìn)股票的時(shí)機(jī)
　　
　　 計(jì)劃交易的買點(diǎn)，核心是“低買”，從時(shí)間上來區(qū)分，有短期的低和中長期的低，兩者根本的區(qū)別在于短期的低要細(xì)分到分時(shí)圖上每小時(shí)的時(shí)間單位，而長期的低可以細(xì)分到日、周甚至月。所以在制定計(jì)劃時(shí)，要考慮是長線持有還是短線投機(jī)，不同的目的要找不同的低點(diǎn)，做法也是不同的。
　　
　　 計(jì)劃交易的低買，有兩種理念：一是下跌趨勢(shì)的轉(zhuǎn)折，二是上升趨勢(shì)的延續(xù)。下跌趨勢(shì)的轉(zhuǎn)折有兩種體現(xiàn)：一是股價(jià)經(jīng)過一段時(shí)間的下跌之后趨緩并開始筑底震蕩，二是股價(jià)再次破位的最后強(qiáng)烈誘空之后強(qiáng)烈反轉(zhuǎn)，直接轉(zhuǎn)為上升。上升趨勢(shì)的延續(xù)也有兩種：一是股價(jià)延著上升的方向前進(jìn)，二是短期回檔之后繼續(xù)上升。要從短期和長期的不同時(shí)間段去把握這種趨勢(shì)能持續(xù)多長時(shí)間，從而把握短期波動(dòng)和長期波動(dòng)帶來的價(jià)差。
　　
　　 兩種趨勢(shì)的不同點(diǎn)是：下跌趨勢(shì)的轉(zhuǎn)折要找下跌趨勢(shì)末端，不要找下跌開端和中端；而上升趨勢(shì)延續(xù)要找上升開端和中端，不要找末端。
　　 要特別注意的，轉(zhuǎn)為上升趨勢(shì)的初端，股價(jià)還有可能兩次探底，回落到震蕩筑底時(shí)的支撐位。要結(jié)合大盤指數(shù)去判斷再次探底的可能性，其次是分批建倉，低位補(bǔ)倉。
　　
　　 計(jì)劃交易買點(diǎn)公式：買點(diǎn)=趨勢(shì)買點(diǎn)（轉(zhuǎn)折點(diǎn)或者延續(xù)點(diǎn)）+K線下行+分時(shí)下行，簡稱為：2+1，2指趨勢(shì)買點(diǎn)和K線下行，1指分時(shí)圖上在水下運(yùn)行。
　　
　　 這個(gè)買點(diǎn)和絕大多數(shù)人是相反的，很多人是追漲，突破追漲，放量追漲，分時(shí)線急沖，見漲才敢買，而計(jì)劃交易者是買跌，見跌才下買單，見漲反而不下單。
　　
　　 普遍的人對(duì)于下跌是恐慌的，有賣出的沖動(dòng)，而對(duì)于上漲有買進(jìn)的沖動(dòng)，這種人性弱點(diǎn)剛好給主力有機(jī)可乘，主力真正做的是低買高賣，而一般人由于后知后覺，看到表面的股價(jià)的波動(dòng)在高處追進(jìn)，又由于下跌被迫低位斬倉。正是由于后知后覺，無法把握兩種趨勢(shì)，對(duì)于下跌，怕它繼續(xù)下跌不敢買，對(duì)于上升開端，誤認(rèn)為是短期反彈還會(huì)下跌不敢買進(jìn)，對(duì)于上升后期，這時(shí)卻認(rèn)為安全了結(jié)果追在高位。
　　
　　 具體來說，有以下幾個(gè)買進(jìn)點(diǎn)：
　　 A、對(duì)于正在筑底震蕩股票，在底部的下軌處建倉，并要短線操作，在上軌位要拋掉。
　　 B、突破起漲之后的個(gè)股，突破時(shí)不要搶進(jìn)，而是等它縮量回調(diào)到支撐位再買進(jìn)。
　　 C、處于上升通道，忽然連續(xù)兩天下跌，在10日線得到支撐，或者破了10線收下影線時(shí)，要在下影線端買進(jìn)。
　　 D、處于上升通道，在5日線位置或者趨勢(shì)下軌位置低吸。
　　 E、運(yùn)行一個(gè)波段之后進(jìn)行大形態(tài)整理，有整理的下軌位（一般是20日線）時(shí)買進(jìn)。
　　
　　 最后買點(diǎn)落實(shí)到分時(shí)圖，一方面要設(shè)定下軌的報(bào)警價(jià)位，另一方面要看到分時(shí)圖在水下運(yùn)行，這時(shí)候才下買單。
　　
　　 計(jì)劃交易對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)是放在第一位的，要評(píng)估未來可能的跌勢(shì)，比如在下跌末端買進(jìn)，如果繼續(xù)破位下跌怎么辦，在上升開端買進(jìn)，如果是曇花一現(xiàn)怎么辦，在上升中端買進(jìn)，如果是末端即將轉(zhuǎn)為下跌趨勢(shì)怎么辦。要有一套詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的措施。應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)的第一措施是在低位買進(jìn)，成本盡可能低是有效控制風(fēng)險(xiǎn)的第一步。如果嚴(yán)格按照計(jì)劃交易的低買，不管是高位還是低位，都有解套的機(jī)會(huì)。
　　 計(jì)劃交易首要追求的是：能夠最大限度控制風(fēng)險(xiǎn)，最大限度控制人性的弱點(diǎn)。



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