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基金聯(lián)手“做”掉了中石油 中石油集團用來增持的席位中銀國際北宣外大街營業(yè)部,近段時間在二級市場狂買幾十億元中石油A股,成為市場焦點。但在昨日市場普漲格局中,中石油表現(xiàn)極為弱勢,報收11.9元或跌1.9%。中石油在有資金介入的情況下,昨日下跌曾逾4%,是何原因?數(shù)據(jù)顯示,以基金為首的機構(gòu)在趁機賣出。
增持第一大單出手 股價沒反應(yīng)
在國資委主任李榮融明確表示支持央企增持上市公司股份后,市場增持潮涌,兩市第一權(quán)重股中國石油的大股東中國石油集團也加入其中。9月22日中石油集團增持6000萬股,當(dāng)天中石油以漲停報收,從中石油股價以及買入規(guī)模來看,能夠達到這個條件的就只有中銀國際北宣外大街營業(yè)部,共使用資金7.3億元,而排在買入第二位席位僅僅只買入了7969萬元。
因此可以肯定的是,此次中國石油集團增持席位就是中銀國際北宣外大街營業(yè)部。此后,該席位又多次出現(xiàn)在中石油買入席位中,規(guī)模總額約24億元。
10月7日~10日,連續(xù)4個交易日,排在中石油買入第一位全是中銀國際北宣外大街營業(yè)部,買入金額巨大。其中,10月8日買入3.07億元,比排在買入第二位多出30倍;10月9日買入1.11億元;10日買入1.72億元,而這段時間正是多數(shù)股票大跌的時候。
上周雖然該席位出現(xiàn)次數(shù)有所減少,但買入也不乏大手筆,先是買入3.03億元“熱身”后,10月16日買入7.86億元,這也是該席位有史以來,一天內(nèi)買入規(guī)模最大的一次。算上這一次,從9月22日開始現(xiàn)在,該席位已經(jīng)累計買入超過24億元。雖不能完全肯定全部是中石油集團增持的,但這股神秘資金護盤的目的,卻顯露無遺,不過事實證明,這又成為了基金“跑路”的一次良機。
機構(gòu)趁機逃跑
一些投資者疑惑為什么中石油集團不去香港股市增持H股,而選擇買入價格貴出一倍多的A股。其實原因很簡單,就是維持股價穩(wěn)定。從近期的走勢來看,目的的確達到了,但這也給了基金為首的機構(gòu),提供了拋售的最佳時機。
數(shù)據(jù)顯示,每當(dāng)該席位大量買入中石油時,就是機構(gòu)賣出該股最多的時候。比如上周四,中銀國際北宣外大街營業(yè)部買入7.86億元,但當(dāng)天機構(gòu)資金流出5.35億元,凈流出4.85億元。
從席位分析,賣出前十位中,數(shù)量最大的前九家全是基金席位,一家為T字頭賬戶;其中,基金6877賣出最多,為1.62億元,其余席位交易額均大于2700萬元;10月15日機構(gòu)資金流出3.16億元,甚至大于中銀國際北宣外大街營業(yè)部當(dāng)日的買入額;10月7日、8日,機構(gòu)資金凈流出額都超過1億元;就連中石油集團增持當(dāng)天,機構(gòu)資金也呈現(xiàn)凈流出狀態(tài)。
近期中石油的股價維持在12元附近,而其他大多數(shù)股票卻是大幅下跌,滬指期間跌幅一度接近20%,如果沒有“護盤”資金,中石油下跌是必然的,因此神秘資金護盤時,無疑是部分機構(gòu)賣出的最佳時機。
并且昨日中石油H股的收盤是6.41港元,約合人民幣5.63元,A股與H股股價相比,顯示A股巨大的溢價率,一旦該資金停止買入,中石油很可能補跌,投資者要注意其中的投資風(fēng)險。
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