主題：普京 “考慮限制部分關(guān)鍵原材料出口”

　當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，包括全球第三大鈾生產(chǎn)商卡梅科（Cameco）在內(nèi)的美股核能板塊集體異動(dòng)拉漲。市場炒作的邏輯，與俄羅斯總統(tǒng)普京的一番講話有關(guān)。

　　根據(jù)塔斯社報(bào)道，普京周三表示，希望政府部長們考慮一下限制某些戰(zhàn)略原材料出口的可能性，例如鈾、鈦或者鎳，大前提是不能損害俄羅斯的國家利益。

京在政府辦公會議上說道：“他們正在限制一些向我們提供的商品供應(yīng)，好吧，或許我們也應(yīng)該對他們施加某些限制？”

　　俄羅斯總統(tǒng)進(jìn)一步指示稱：“有一些國家正在建立戰(zhàn)略儲備，并采取其他一些措施。一般而言，如果這對我們沒有壞處，那么我們可以考慮某些供應(yīng)限制。我不是說需要明天就去做，但我們應(yīng)該考慮。我認(rèn)為同事們應(yīng)該完全能理解這些俄羅斯戰(zhàn)略原材料的重要性，這只是我想到的：鈾、鈦、鎳，但還有其他重要的原材料?！?br />
　　市場反應(yīng)

　　獲得普京“點(diǎn)名”待遇的板塊，迎來了一波熱烈的拉漲。雖然西方國家屢屢制裁俄羅斯，但改變不了俄羅斯依然是全球主要金屬供應(yīng)商的事實(shí)，一旦俄羅斯主動(dòng)斷供，許多國家的產(chǎn)業(yè)鏈將直接中斷。

　　截至周三收盤，在鈾原材料生產(chǎn)商中，卡梅科收漲6.05%、丹尼森礦業(yè)公司漲6.71%、EnergyFuels漲8.41%、UraniumEnergy漲12.36%。除了原材料股外，小型核反應(yīng)堆初創(chuàng)公司NuscalePower漲幅也接近6%。

　　從ETF的角度來看，GlobalX鈾ETF（URA）漲5.15、VanEck鈾&核能ETF（NLR）漲3.44%、Sprott鈾礦ETF（URNM）漲6.86%。

　　俄羅斯是全球第四大鈾生產(chǎn)國，同時(shí)擁有全球約44%的鈾濃縮產(chǎn)能。去年美國的商業(yè)核反應(yīng)堆仍有27%的鈾來自于俄羅斯。拜登雖然在今年5月簽署了禁止進(jìn)口俄羅斯鈾的法案，但也留下了允許到2027年前維持現(xiàn)有進(jìn)口水平的豁免——因?yàn)槊绹]有足夠的替代產(chǎn)能。

　　同樣獲得普京點(diǎn)名的鎳，也迎來一波大漲，倫鎳最新的漲幅已經(jīng)超過2%。俄羅斯的諾鎳是全球最大精煉鎳生產(chǎn)商，LME注冊倉庫中有五分之一的鎳來自俄羅斯。鎳對于電動(dòng)車電池、不銹鋼等工業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)非常重要。



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