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主題:全球資產(chǎn)巨震 人民幣大漲!
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日(周三)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)4月CPI、核心CPI同比分別增長(zhǎng)3.4%、3.6%,均較3月放緩。作為左右美股的最關(guān)鍵數(shù)據(jù)之一,美國(guó)4月CPI數(shù)據(jù)可能帶來一些通脹恢復(fù)下行趨勢(shì)的希望,令市場(chǎng)重燃對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的熱情。
歐美股市集體收漲,美國(guó)三大股指齊創(chuàng)歷史新高,科技、芯片股表現(xiàn)亮眼,英偉達(dá)漲超3%,連漲四日并創(chuàng)下今年3月26日以來新高。前兩日狂飆的散戶抱團(tuán)股普遍降溫,游戲驛站一度跳水逾35%。
美元指數(shù)一度創(chuàng)下近五周以來新低,離岸人民幣一度漲超300點(diǎn),創(chuàng)逾一周以來新高;國(guó)際黃金期貨漲超1%,創(chuàng)逾三周新高,原油價(jià)格呈V型反轉(zhuǎn)。
美4月CPI數(shù)據(jù)重燃美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期
美國(guó)勞工部公布數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)4月CPI同比增3.4%,預(yù)期為3.4%,與前值3.5%相比有所回落;美國(guó)4月CPI環(huán)比增0.3%,不及市場(chǎng)預(yù)期的0.4%,前值為0.4%。美國(guó)4月核心CPI同比增3.6%,預(yù)期為3.6%,前值為3.8%。在此之前,美國(guó)CPI同比增幅已連續(xù)兩個(gè)月上升。
而此前公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)4月PPI環(huán)比上漲0.5%,同比加速至2.2%,為一年來最高水平。在業(yè)內(nèi)人士看來,PPI數(shù)據(jù)暗示美聯(lián)儲(chǔ)可能在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持較高利率水平。
作為左右美股的最關(guān)鍵數(shù)據(jù)之一,美國(guó)4月CPI數(shù)據(jù)重燃市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的熱情。中國(guó)銀河證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究院院長(zhǎng)章俊認(rèn)為,二季度美國(guó)通脹數(shù)據(jù)有進(jìn)一步回落的空間,滯后市場(chǎng)數(shù)據(jù)的價(jià)格分項(xiàng)和季節(jié)性調(diào)整的變化可能不會(huì)使通脹延續(xù)“反彈”的姿態(tài),降息預(yù)期的升溫可能給美國(guó)長(zhǎng)端國(guó)債和黃金等資產(chǎn)帶來進(jìn)一步上行的動(dòng)力。雖然如此,目前樂觀情況下美聯(lián)儲(chǔ)全年降息空間預(yù)計(jì)也僅有50個(gè)基點(diǎn)左右,這可能在6月FOMC會(huì)議的點(diǎn)陣圖上表現(xiàn)出來。
嘉信理分析師Richard Flynn表示,最新的美國(guó)CPI數(shù)據(jù)可能給美股市場(chǎng)帶來安慰,但這些不太可能促使利率立即發(fā)生變化。耐心是美聯(lián)儲(chǔ)最近的核心信息。美聯(lián)儲(chǔ)官員一直相當(dāng)一致地表示,目前的利率具有足夠的限制性,足以控制通脹,下一步將是降息。然而,同樣明顯的是,他們并不急于采取行動(dòng)。
有“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”之稱的記者Nick Timiraos發(fā)文稱,周三的數(shù)據(jù)不足以改變聯(lián)儲(chǔ)對(duì)是否及何時(shí)開始降息的預(yù)期,聯(lián)儲(chǔ)可能仍不會(huì)9月以前行動(dòng),可能還需要兩份CPI報(bào)告增強(qiáng)聯(lián)儲(chǔ)的信心。
上述數(shù)據(jù)公布后,投資者加碼押注9月降息。盤中互換合約定價(jià)顯示,交易員預(yù)期到9月美聯(lián)儲(chǔ)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率升至80%以上。
美元跳水至近五周來新低
美債、黃金拉漲
上述數(shù)據(jù)公布后,全球金融資產(chǎn)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。
債券方面,美債收益率盤中一度跳水逾10個(gè)基點(diǎn)。
匯率方面,紐約時(shí)段收盤,美元指數(shù)報(bào)104.31,盤中最低至104.28,創(chuàng)下4月10日(近五周)以來新低水平。
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非美貨幣普遍上漲,歐元兌美元漲0.6%報(bào)1.0884;日元兌美元漲0.98%報(bào)154.88,盤中一度漲超1%;離岸人民幣漲223個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2178,盤中一度漲超300點(diǎn)漲破7.21并創(chuàng)逾一周以來新高。
大宗商品方面,貴金屬期貨大幅收漲,金價(jià)漲超1%,創(chuàng)逾三周新高,銀價(jià)盤中一度漲超4%。紐約時(shí)段收盤,COMEX黃金期貨漲1.35%報(bào)2391.8美元/盎司,COMEX白銀期貨漲4.24%報(bào)29.92美元/盎司。倫敦黃金現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)2385.87美元/盎司,漲1.19%。
原油方面,國(guó)際能源署(IEA)月報(bào)連續(xù)第二個(gè)月下調(diào)今年全球油需增長(zhǎng)預(yù)期,一度令油價(jià)走勢(shì)承壓下跌超1%,但隨后出現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)。紐約時(shí)段收盤,國(guó)際油價(jià)全線上漲,其中WTI原油合約漲1.09%,報(bào)78.87美元/桶。布油漲0.62%,報(bào)82.89美元/桶。
美國(guó)三大股指齊創(chuàng)歷史新高
美國(guó)三大股指高開高走,盤中均創(chuàng)下歷史新高。截至收盤,道指漲0.88%,標(biāo)普500指數(shù)漲1.17%,納指漲1.4%。
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