主題：北上資金大幅加倉(cāng)這個(gè)行業(yè)！

多重利好疊加，北上資金大幅加倉(cāng)這個(gè)行業(yè)！8股4月獲凈流入超10億，“寧王”持股比例接近歷史高位）
4月，北上資金合計(jì)凈流入A股60.2億元，已連續(xù)3個(gè)月凈流入。其中，滬股通凈流入45.48億元，深股通凈流入14.73億元。在持續(xù)凈流入后，北上資金持股市值最新達(dá)到2.21萬(wàn)億元，累計(jì)凈流入逐步向歷史高位靠近。

輕工制造行業(yè)獲北上資金

持股環(huán)比高增長(zhǎng)

從行業(yè)來(lái)看，4月北上資金加倉(cāng)19個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)。從持股量環(huán)比3月末增幅來(lái)看，輕工制造、有色金屬行業(yè)獲得北上資金加倉(cāng)力度居前，持股量環(huán)比分別增長(zhǎng)12.07%、10.97%，另外還有基礎(chǔ)化工、房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁、美容護(hù)理持股量環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)8%。傳媒、建筑材料、計(jì)算機(jī)等行業(yè)遭到北上資金一定程度的減倉(cāng)。



近期，輕工制造中的家居用品板塊多次獲得政策利好。近日，商務(wù)部等14 部門聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，《行動(dòng)方案》提及推動(dòng)家裝廚衛(wèi)“煥新”， 鼓勵(lì)各地支持開展舊房裝修、廚衛(wèi)等局部升級(jí)改造和居家適老化改造，促進(jìn)智能家居消費(fèi)。

另外，輕工制造中的造紙板塊也迎來(lái)一輪漲價(jià)利好。消息面上，全球木漿供給受到芬蘭罷工的影響，木漿價(jià)格持續(xù)攀升，木漿系產(chǎn)品的主導(dǎo)企業(yè)陸續(xù)發(fā)布調(diào)價(jià)通知，幅度200元/噸至300元/噸。其中生活用紙計(jì)劃3月25日起執(zhí)行，白卡和文化紙計(jì)劃4月1日起執(zhí)行。而今年2月各大紙企就曾宣布調(diào)價(jià)。

東莞證券研報(bào)認(rèn)為，房地產(chǎn)市場(chǎng)信心或逐步得到修復(fù)，有望拉動(dòng)家居產(chǎn)品需求，此外，新質(zhì)生產(chǎn)力引發(fā)家具行業(yè)的廣泛關(guān)注，這種先進(jìn)生產(chǎn)力已成為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素，在企業(yè)的生產(chǎn)、研發(fā)、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷、服務(wù)等環(huán)節(jié)里起到了重要作用。作為消費(fèi)四大金剛之一的家居板塊，估值仍處于歷史低位，具備一定的投資性價(jià)比。

有色金屬行業(yè)指數(shù)3月以來(lái)累計(jì)上漲15.2%，領(lǐng)跑各行業(yè)指數(shù)，板塊中紫金礦業(yè)、神火股份、洛陽(yáng)鉬業(yè)等行業(yè)龍頭均在近期創(chuàng)下歷史新高。中泰證券研報(bào)認(rèn)為，目前美國(guó)十年期國(guó)債實(shí)際收益率已處于2%左右的歷史高位，降息空間終將打開并帶來(lái)實(shí)際利率的趨勢(shì)下行，而去全球化的背景下，美元信用持續(xù)弱化也將支撐貴金屬價(jià)格上行至新高度。

8股4月獲北上資金

凈流入超10億元

個(gè)股方面，根據(jù)披露的北上資金持股數(shù)量變化與個(gè)股當(dāng)日成交均價(jià)計(jì)算，4月北上資金凈流入超1億元的個(gè)股共有178只，其中寧德時(shí)代、招商銀行、京東方A等8股獲得北上資金凈流入超10億元。

寧德時(shí)代4月獲北上資金凈流入達(dá)到19.61億元居于首位，北上資金最新持股占流通A股達(dá)到11.98%，接近歷史高位。公司近期在投資者調(diào)研活動(dòng)中回應(yīng)了如何看待飛行汽車等新型應(yīng)用領(lǐng)域的提問(wèn)，公司表示，當(dāng)前電池性能是制約飛行汽車發(fā)展的關(guān)鍵性因素之一，需要高安全、高能量密度的電池，而這正是公司電池技術(shù)和產(chǎn)品最擅長(zhǎng)的地方，例如公司發(fā)布的凝聚態(tài)電池可用于民用飛機(jī)電動(dòng)化。



從二級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，北上資金凈流入超1億元的個(gè)股近期表現(xiàn)較好，4月平均上漲5.61%，其中中信海直、百亞股份、新易盛累計(jì)漲幅居前，分別為41.73%、31.38%、29.1%。

中信海直具有低空經(jīng)濟(jì)概念，公司近期在投資者問(wèn)答平臺(tái)上表示，在低空飛行方面，公司廣泛開展應(yīng)急救援、航空醫(yī)療、低空旅游、跨境飛行等通航業(yè)務(wù)。無(wú)人機(jī)方面，公司積極關(guān)注無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，發(fā)展有人機(jī)與無(wú)人機(jī)融合運(yùn)行、載人無(wú)人機(jī)運(yùn)行新業(yè)態(tài)，布局未來(lái)無(wú)人機(jī)城市低空運(yùn)行管理，參與民航局相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制，與國(guó)內(nèi)外多家eVTOL制造企業(yè)開展合作交流，拓展無(wú)人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景。

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