主題：大消費股為啥大漲？

[B]【節(jié)前行情穩(wěn)了？復蘇預期顯著升溫 大消費全面回暖】今天盤面與前期有明顯不同，撐起指數(shù)的并非中石油、中石化等“中”字頭指標股，而是個股全面普漲，尤其是大消費的全線復蘇，令市場看到了回暖的希望。Z哥認為，大消費的回暖，源于旅游行業(yè)復蘇的顯著升溫，這種強烈的預期隨著旅游板塊的大漲，擴散到了整個消費領域。而情緒的升溫，有助于在國慶長假前給市場營造出良好的氛圍。因此大膽預計，節(jié)前行情基本穩(wěn)了。[/B]

　昨天，A股市場主要旅游類ETF大漲超過3%，而今天漲幅擴大到了5%。

　　再看旅游酒店板塊，華天酒店、麗江股份、西安飲食等漲停，峨眉山、西安旅游、天目湖、眾信旅游和張家界等大漲超過7%。



主力資金流入這些超跌消費龍頭

太平洋證券認為，小盤、成長風格估值大幅收縮的背后是市場風格的切換，當前在海外緊縮、國內(nèi)估值貢獻有限的背景下，市場開始更多選擇防御，從而帶來價值板塊的相對收益。估值是交易的結果不是原因，相信市場的有效性，尊重市場的交易結果，當前配置以消費為代表的價值板塊勝率更優(yōu)。

富途證券認為，國內(nèi)整體消費除了受經(jīng)濟周期波動外，主要復蘇節(jié)奏受制于疫情管控變化。從消費者行為與市場表現(xiàn)來看，當前必選消費明顯更穩(wěn)健；從中端的角度來看，建議關注與消費場景關聯(lián)性更強且供需雙端改善、且進入壁壘相對較高的酒店行業(yè)；競爭格局改善、經(jīng)營效率提升，毛利企穩(wěn)修復下的乳制品板塊；具有品牌勢能、渠道占優(yōu)的化妝品龍頭。

今年以來大消費相關板塊跌勢明顯，醫(yī)藥生物指數(shù)跌近29%，紡織服飾、家用電器、紡織服飾、社會服務、食品飲料等板塊均跌超10%。醫(yī)藥生物指數(shù)滾動市盈率為21倍，處于近十年來最低位置。

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，5家以上機構評級且年內(nèi)跌幅超過20%的大消費板塊個股中，有41只個股明年及2024年機構一致預測凈利增速超過20%且今天主力資金凈流入比例超過1%。

其中，主力資金凈流入良品鋪子3102萬元，凈流入比例18.17%居首。此外，主力資金流入酒鬼酒、佳禾食品、長春高新等個股占成交額比例均超過10%，通策醫(yī)療、日辰股份、智飛生物等個股流入占比均超過5%。從明年預測市盈率來看，司太立、海象新材等個股市盈率均低于10倍，楚天科技、長春高新、東富龍、華致酒行、顧家家居等個股低于15倍。

A股三大指數(shù)今日集體走強，滬指收盤上漲1.4%，深證成指上漲1.94%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.23%，主要指數(shù)均創(chuàng)下近一個半月最佳表現(xiàn)。市場成交額超過6500億元，上漲股票數(shù)量接近4400只，行業(yè)板塊呈現(xiàn)普漲態(tài)勢。大消費午后全線爆發(fā)，醫(yī)療龍頭大幅反彈，釀酒、食品、文旅漲勢如潮；賽道股漲勢略遜，煤炭、有色、石油等資源股逆勢下跌。

醫(yī)藥、消費板塊領漲

近期醫(yī)藥板塊利好頻頻。首先是種植牙價格調(diào)整好于預期；其次，國家醫(yī)保局近期表示，由于創(chuàng)新醫(yī)療器械臨床使用尚未成熟、使用量暫時難以預估，尚難以實施帶量方式。另外，國常會確定專項再貸款與財政貼息配套支持部分領域設備更新改造，以實現(xiàn)擴市場需求、增發(fā)展后勁的目標。

今天醫(yī)藥生物指數(shù)大漲4.82%，位居申萬一級行業(yè)漲幅榜第二，華康醫(yī)療、華大智造20CM漲停，東富龍、我武生物、紫鑫藥業(yè)等10多只個股漲超9%，其中包括大博醫(yī)療、海思科、通策醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等多只龍頭股漲停。華大智造盤后龍虎榜顯示，四家機構合計買入1.74億元，同時有四家機構合計賣出8289萬元，機構凈買入超9000萬元。

該貼內(nèi)容于 [2022-09-27 19:15:54] 最后編輯

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