主題：利亞德：向上海銀行申請2億授信

告日期：2020-05-29


證券代碼：300296 證券簡稱：利亞德 公告編號：2020-046

利亞德光電股份有限公司

關(guān)于公司向銀行申請授信并由關(guān)聯(lián)人為公司提供

擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、因經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要，公司向上海銀行股份有限公司北京分行（以下簡稱“上海銀行”）申請額度不超過人民幣 2 億元，期限為一年的綜合授信，具體業(yè)務品種以上海銀行最終批復為準，由實際控制人李軍提供個人無限連帶責任保證擔保。

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

由于李軍先生為公司控股股東、實際控制人、總經(jīng)理、董事長，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，李軍先生為公司的關(guān)聯(lián)方，因此上述連帶責任保證事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、公司已于 2020 年 5 月 29 日召開的第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)
事會第六次會議審議通過相關(guān)議案，關(guān)聯(lián)董事李軍先生回避表決；獨立董事對上述事項予以事前認可，并在認真審核后發(fā)表了同意的獨立意見；該事項尚需獲得股東大會的批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

李軍先生，中國國籍，為公司控股股東、實際控制人、董事長、總經(jīng)理，持有公司股份 768,354,900 股，占公司總股本的 30.22%。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，李軍先生為公司的關(guān)聯(lián)方，因此本次連帶責任保證事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價政策

為支持公司的發(fā)展，公司實際控制人李軍先生為公司向上海銀行申請不超過人民幣 2 億元，期限為一年的綜合授信額度提供無限連帶責任保證擔保，具體業(yè)務品種以上海銀行最終批復為準。前述擔保免除收取擔保費用。

四、交易的目的和對公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易的目的是為了更好的滿足公司日常經(jīng)營需要，補充公司營運資金，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

五、當年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易數(shù)量

2020 年年初至披露日，公司控股股東、實際控制人、董事長及總經(jīng)理李軍
先生與公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易累計金額為 14.93 億元（不包含本次），包括為公司向華夏銀行申請的人民幣 2 億元綜合授信額度、向興業(yè)銀行申請的人民幣 6 億元綜合授信額度、向廈門國際銀行申請的人民幣 5,000 萬元流動資金貸款、向中信銀行申請的人民幣 8 億元綜合授信額度中的 3 億元授信額度、向中關(guān)村銀行申請的人民幣 1.43 億元綜合授信，為全資子公司利亞德電視向北京銀行申請的人民幣 2億元綜合授信提供連帶責任保證擔保。其中，華夏銀行的 2 億元綜合授信額度、興業(yè)銀行的6億元綜合授信額度以及中信銀行8億元綜合授信額度中的3億元授信額度由李軍先生及配偶楊亞妮女士提供全額連帶責任保證擔保。

六、獨立董事意見

我們認為：公司實際控制人李軍先生為公司向銀行申請綜合授信提供擔保是正常的擔保行為，有利于公司發(fā)展和公司的長遠利益。該議案涉及的關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，符合公司及全體股東的利益，不會損害中小股東的利益。

我們一致同意本關(guān)聯(lián)交易事項，并同意提請公司股東大會審議。

七、監(jiān)事會意見

同意公司向上海銀行申請不超過人民幣 2 億元，期限為一年的綜合授信額度
提供無限連帶責任保證擔保，具體業(yè)務品種以上海銀行最終批復為準，由公司實際控制人李軍提供無限連帶責任擔保。

八、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司控股股東、實際控制人李軍先生為公司向銀行申請授信提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易事項符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。公司董事會已審議通過相關(guān)議案，獨立董事發(fā)表了明確意見，表決程序合法合規(guī)，此事項尚需提交股東大會審議通過。

綜上，保薦機構(gòu)對關(guān)聯(lián)人為公司向銀行申請授信提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

九、備查文件

1、公司第四屆董事會第六次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議；

3、公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的事前認可意見和獨立意見；

4、中信建投證券股份有限公司出具的核查意見。

特此公告。

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