主題：利亞德：向上海銀行申請(qǐng)2億授信

告日期：2020-05-29


證券代碼：300296 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：利亞德 公告編號(hào)：2020-046

利亞德光電股份有限公司

關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信并由關(guān)聯(lián)人為公司提供

擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、因經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)需要，公司向上海銀行股份有限公司北京分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海銀行”）申請(qǐng)額度不超過(guò)人民幣 2 億元，期限為一年的綜合授信，具體業(yè)務(wù)品種以上海銀行最終批復(fù)為準(zhǔn)，由實(shí)際控制人李軍提供個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

由于李軍先生為公司控股股東、實(shí)際控制人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，李軍先生為公司的關(guān)聯(lián)方，因此上述連帶責(zé)任保證事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、公司已于 2020 年 5 月 29 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)
事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)相關(guān)議案，關(guān)聯(lián)董事李軍先生回避表決；獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，并在認(rèn)真審核后發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；該事項(xiàng)尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

李軍先生，中國(guó)國(guó)籍，為公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，持有公司股份 768,354,900 股，占公司總股本的 30.22%。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，李軍先生為公司的關(guān)聯(lián)方，因此本次連帶責(zé)任保證事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價(jià)政策

為支持公司的發(fā)展，公司實(shí)際控制人李軍先生為公司向上海銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 2 億元，期限為一年的綜合授信額度提供無(wú)限連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體業(yè)務(wù)品種以上海銀行最終批復(fù)為準(zhǔn)。前述擔(dān)保免除收取擔(dān)保費(fèi)用。

四、交易的目的和對(duì)公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易的目的是為了更好的滿足公司日常經(jīng)營(yíng)需要，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

五、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易數(shù)量

2020 年年初至披露日，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)及總經(jīng)理李軍
先生與公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額為 14.93 億元（不包含本次），包括為公司向華夏銀行申請(qǐng)的人民幣 2 億元綜合授信額度、向興業(yè)銀行申請(qǐng)的人民幣 6 億元綜合授信額度、向廈門(mén)國(guó)際銀行申請(qǐng)的人民幣 5,000 萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款、向中信銀行申請(qǐng)的人民幣 8 億元綜合授信額度中的 3 億元授信額度、向中關(guān)村銀行申請(qǐng)的人民幣 1.43 億元綜合授信，為全資子公司利亞德電視向北京銀行申請(qǐng)的人民幣 2億元綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。其中，華夏銀行的 2 億元綜合授信額度、興業(yè)銀行的6億元綜合授信額度以及中信銀行8億元綜合授信額度中的3億元授信額度由李軍先生及配偶楊亞妮女士提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

我們認(rèn)為：公司實(shí)際控制人李軍先生為公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保是正常的擔(dān)保行為，有利于公司發(fā)展和公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。該議案涉及的關(guān)聯(lián)交易符合公開(kāi)、公平、公正的原則，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)損害中小股東的利益。

我們一致同意本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

同意公司向上海銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 2 億元，期限為一年的綜合授信額度
提供無(wú)限連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體業(yè)務(wù)品種以上海銀行最終批復(fù)為準(zhǔn)，由公司實(shí)際控制人李軍提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保。

八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司控股股東、實(shí)際控制人李軍先生為公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。公司董事會(huì)已審議通過(guò)相關(guān)議案，獨(dú)立董事發(fā)表了明確意見(jiàn)，表決程序合法合規(guī)，此事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)關(guān)聯(lián)人為公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

九、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)；

4、中信建投證券股份有限公司出具的核查意見(jiàn)。

特此公告。

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