主題：期指市場漲跌分化

周一（4月23日）期指市場全天漲跌分化。IC主力一路下行，尾盤稍有上行但明顯沖高發(fā)力，收跌近1%；IH高位震蕩，漲幅超過1%；IF全天呈震蕩走勢，小幅飄紅。

　　午后，三大股指持續(xù)走弱，市場氣氛較為惡劣，板塊個股普遍下跌，其中軍工、芯片等概念板塊全線殺跌。尾盤，三大股指探底回升，隨著銀行、保險、證券等權重板塊的拉升，滬指跌幅逐步收窄，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)盤中跌近3%，隨后探底回升。上午沖高的共享單車、數(shù)字中國板塊有所回落。截止發(fā)稿，滬指報3068.01，跌0.11%，深成指報10330.63，跌0.75%，創(chuàng)指報1753.05，跌1.67%。

　　截至收盤，滬深300指數(shù)報3766.33點，漲幅為0.15%，IF1805報3748.0點，漲幅為0.43%；上證50指數(shù)報2664.92點，漲幅為0.66%，IH1805報2665.0點，漲幅為1.11%；中證500指數(shù)報5823.92點，跌幅為0.97%；IC1805報5779.2點，跌幅為0.87%。

　　期指成交持倉方面，IF1805成交20305手，持倉23358手，日增倉1179手；IH1805成交15605手，持倉15611手，日增倉1103手；IC1805成交11262手,持倉18516手，日增倉573手。

　　期指升貼水方面，IF1805升水0.08點，IH1805貼水2.47點，IC1805貼水44.72點。

　　分析人士表示，周期行業(yè)伴隨著資產(chǎn)負債表的充分修復，企業(yè)計提壓力將會顯著低于2017年。同時伴隨行業(yè)集中度的提升，龍頭公司健康良好的資產(chǎn)負債結構能推動銷售毛利率的增長，使行業(yè)整體獲利能力得到提升。有鑒于此，基本面帶動的盈利能力修復使得周期股能夠在一定程度上獲得溢價。總的來看，沉寂的周期股有望在4月至5月迎來反彈。



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