主題：京東方A:關(guān)于開展保本型理財業(yè)務(wù)的公告

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2015-020

證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2015-020

京東方科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于開展保本型理財業(yè)務(wù)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）為提高公司及下屬控股子公司資金使用效率，提升公司存量資金收益，公司在保證日常經(jīng)營運作資金需求、有效控制風(fēng)險的前提下，擬申請使用自有資金開展額度不超過50億元人民幣的短期保本型理財業(yè)務(wù)，該額度可循環(huán)使用。

2015年4月19日，公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于公司開展保本型理財業(yè)務(wù)的議案》。本次理財事項需提交股東大會審議,全體獨立董事發(fā)表了同意公司開展該項業(yè)務(wù)的意見。

公司開展的保本型理財業(yè)務(wù)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

一、 業(yè)務(wù)概述

1、理財目的

在國內(nèi)存款利率仍未實現(xiàn)市場化的背景下，與保本型理財業(yè)務(wù)收益相比，銀行存款利息收益相對偏低。因此，在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，開展保本型理財業(yè)務(wù)，可以充分盤活資金、最大限度地提高公司自有資金的使用效率，增加存量資金收益。

2、理財額度

公司及控股子公司擬開展的保本型理財業(yè)務(wù)額度不超過50億元人民幣。

3、額度期限

額度有效期限自2014年度股東大會審議通過之日起至2015年度股東大會召開之日止，在此期限內(nèi)本額度可以循環(huán)使用。

4、業(yè)務(wù)品種

為控制風(fēng)險，公司及下屬控股子理財業(yè)務(wù)品種主要為低風(fēng)險、中短期的保本型理財產(chǎn)品，理財產(chǎn)品期限最長不超過1年。理財預(yù)期收益率不低于央行規(guī)定的同期存款利率水平。

5、交易對手

公司及下屬控股子公司開展保本型理財業(yè)務(wù)，主要選擇與公司有良好業(yè)務(wù)關(guān)系、信用良好的優(yōu)質(zhì)銀行、證券公司、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)作為交易對手，購買其提供的保本型理財方案及產(chǎn)品，切實保證本金安全、風(fēng)險可控。

二、 資金來源

公司及下屬控股子公司開展理財業(yè)務(wù)所使用的資金僅限于公司及下屬控股子公司的自有資金，不得擠占公司正常運營和項目建設(shè)資金，資金來源合法合規(guī)，不會影響公司正常生產(chǎn)運營。

三、 風(fēng)險控制措施

公司將按照《京東方科技集團(tuán)股份有限公司理財業(yè)務(wù)管理制度》等內(nèi)部相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行對理財業(yè)務(wù)審核、審批及日常監(jiān)控程序，并定期向管理層進(jìn)行匯報，以控制重大風(fēng)險的發(fā)生。主要措施如下：1、嚴(yán)格選擇交易對手

公司開展保本型理財業(yè)務(wù)時，須選擇資信狀況、財務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄且與公司有良好業(yè)務(wù)合作關(guān)系的銀行等金融機(jī)構(gòu)作為交易對手，明確理財?shù)慕痤~、期間、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

2、嚴(yán)格履行審批流程

公司開展保本型理財業(yè)務(wù)前，須根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定，嚴(yán)格履

行相應(yīng)審核及審批，對需要簽訂的相關(guān)協(xié)議進(jìn)行嚴(yán)格審核，通過后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。

3、日常監(jiān)管及匯報制度

開展理財業(yè)務(wù)的單位，須設(shè)立理財業(yè)務(wù)相關(guān)臺賬，加強(qiáng)定期跟蹤及管理，于每月月底將本月理財產(chǎn)品匯總及盈利分析情況上報主管領(lǐng)導(dǎo)，并于每月5日前，向集團(tuán)資金部提交上月理財投資業(yè)務(wù)有關(guān)資料，包括投資理財產(chǎn)品匯總及盈利分析等資料，由集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)匯總整理，并向集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人、分管副總裁匯報理財業(yè)務(wù)運作及收益情況。

四、 對公司的影響

公司使用自有資金進(jìn)行保本型理財業(yè)務(wù)，能夠進(jìn)一步提升公司存量資金的收益，提高資金使用效率。公司理財業(yè)務(wù)合作方均為與公司有良好業(yè)務(wù)關(guān)系的優(yōu)質(zhì)銀行、證券公司、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)，且進(jìn)行的理財業(yè)務(wù)僅限于保本型理財產(chǎn)品，風(fēng)險相對可控，不會影響正常公司生產(chǎn)經(jīng)營。

五、獨立董事意見

公司建立了《京東方科技集團(tuán)股份有限公司理財業(yè)務(wù)管理制度》，明確了公司開展理財業(yè)務(wù)的審批權(quán)限與實施流程，開展保本型的委托理財業(yè)務(wù)，符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，嚴(yán)格履行了相應(yīng)審核及審批程序。公司本次以自有閑置資金進(jìn)行委托理財，有利于提高公司閑置資金的使用效率，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害廣大中小股東利益的行為。同意公司開展該項業(yè)務(wù)。

六、備查文件

1、第七屆董事會第二十三次會議決議；

2、第七屆董事會第二十三次會議獨立董事意見。

特此公告。


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