主題：旋風(fēng)式訪華 這家沙特主權(quán)基金什么來頭？全球第五大主權(quán)財(cái)富基金 早已重倉(cāng)中國(guó)



財(cái)聯(lián)社

連日來，沙特公共投資基金來華的消息不斷吸引關(guān)注。沙特公共投資基金究竟是怎么樣的身份？來華關(guān)注哪些投資領(lǐng)域？將啟動(dòng)哪些合作？已有合作有哪些？

作為沙特阿拉伯的主權(quán)財(cái)富基金，公共投資基金（PIF）不僅是該國(guó)最重要的機(jī)構(gòu)投資者之一，更在全球投資領(lǐng)域占據(jù)著舉足輕重的地位。根據(jù)全球主權(quán)財(cái)富基金研究機(jī)構(gòu)Global SWF的最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，PIF的資產(chǎn)管理規(guī)模已達(dá)到約9250億美元，約67230億元人民幣。

魯梅延旋風(fēng)式訪華

財(cái)聯(lián)社記者注意到，此次沙特公共投資基金來華，與多位中國(guó)高層進(jìn)行了會(huì)面。

7月9日，中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理何立峰在釣魚臺(tái)國(guó)賓館會(huì)見魯梅延。何立峰表示，中沙雙方要共同落實(shí)好兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人重要共識(shí)，加強(qiáng)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)接，深化能源、貿(mào)易、投資、金融等領(lǐng)域合作，拓展清潔能源、高技術(shù)等新興領(lǐng)域合作，推動(dòng)中沙全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展。魯梅延表示，沙方將同中方加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作，不斷拓展新的合作領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)更大互利共贏。

中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部部長(zhǎng)劉建超也在北京會(huì)見了魯梅延。魯梅延介紹了沙特公共投資基金運(yùn)營(yíng)和在華投資情況，表示基金高度重視對(duì)華合作，愿繼續(xù)同中方相關(guān)部門和企業(yè)加強(qiáng)合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

同在7月9日，北京市市長(zhǎng)殷勇會(huì)見魯梅延。殷勇說，作為首都，北京是全國(guó)政治中心、文化中心、國(guó)際交往中心和科技創(chuàng)新中心，并不斷提升跨境投融資便利化水平，為各國(guó)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)在京投資展業(yè)提供了更多機(jī)遇。希望沙特公共投資基金進(jìn)一步擴(kuò)大在京業(yè)務(wù)布局，在產(chǎn)業(yè)投資、綠色發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域深化雙方合作，引導(dǎo)兩地企業(yè)開展雙向投資，實(shí)現(xiàn)更高水平互利共贏，以雙方合作成果為中沙關(guān)系不斷發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

魯梅延高度評(píng)價(jià)北京經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得的成就，表示沙中兩國(guó)近年來經(jīng)貿(mào)合作日益加深，期待與北京市保持密切溝通交流，在可持續(xù)發(fā)展、可再生能源等方面開展深入合作。

7月10日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席吳清在京會(huì)見了沙特公共投資基金（PIF）總裁魯梅延（YasirAl-Rumayyan）。雙方就中沙雙邊關(guān)系及資本市場(chǎng)合作等議題進(jìn)行了交流。

7月11日，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤同來訪的魯梅延舉行會(huì)談。雙方就中沙經(jīng)貿(mào)合作深入交換意見。

王文濤表示，在習(xí)近平主席和沙方領(lǐng)導(dǎo)人的戰(zhàn)略引領(lǐng)下，中沙關(guān)系取得長(zhǎng)足發(fā)展。中方將沙方視為實(shí)現(xiàn)中國(guó)式現(xiàn)代化的重要伙伴，愿同沙方加強(qiáng)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)接，密切貿(mào)易投資往來，在傳統(tǒng)、新興和未來領(lǐng)域深化基礎(chǔ)設(shè)施、能源資源、綠色發(fā)展、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等合作，攜手推動(dòng)中沙高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí)。歡迎沙特公共投資基金、沙特國(guó)家石油公司等沙特企業(yè)繼續(xù)扎根中國(guó)，共享中國(guó)發(fā)展紅利。

沙特公共投資基金（PIF）總裁魯梅延表示，沙特高度重視發(fā)展對(duì)華關(guān)系，支持共建“一帶一路”倡議，歡迎中國(guó)企業(yè)積極參與沙特“2030愿景”建設(shè)。沙特公共投資基金和沙特國(guó)家石油公司愿進(jìn)一步加大對(duì)華投資力度。

此外，中國(guó)投資有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)彭純也在近日會(huì)見了魯梅延，雙方主要就中沙經(jīng)貿(mào)關(guān)系、沙特投資機(jī)遇、雙方多領(lǐng)域合作等議題交換了意見。

近年來，中國(guó)與沙特阿拉伯之間的全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系如同一棵茁壯成長(zhǎng)的大樹，根深葉茂，不斷深化。雙方在貿(mào)易投資、高新技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域的合作規(guī)模日益擴(kuò)大，交流互動(dòng)也日益密切。中國(guó)與沙特在“2030愿景”框架下的合作不斷深化，特別是在能源、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、旅游和人文交流等領(lǐng)域。2022年，中沙簽署了《中華人民共和國(guó)政府和沙特阿拉伯王國(guó)政府關(guān)于共建“一帶一路”倡議與“2030愿景”對(duì)接實(shí)施方案》，進(jìn)一步推動(dòng)雙方在多個(gè)領(lǐng)域的合作。

全球第五大主權(quán)基金

公共投資基金（PIF），作為沙特阿拉伯的主權(quán)財(cái)富基金，它不僅是該國(guó)最重要的機(jī)構(gòu)投資者之一，更在全球投資領(lǐng)域占據(jù)著舉足輕重的地位。根據(jù)全球主權(quán)財(cái)富基金研究機(jī)構(gòu)Global SWF的最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，PIF的資產(chǎn)管理規(guī)模已達(dá)到約9250億美元，約67230億元人民幣。

截至今年3月，在主權(quán)基金研究所的“全球前100家主權(quán)基金”排行榜單上，PIF已名列第五位，在中東地區(qū)的主權(quán)基金中僅次于阿聯(lián)酋的阿布扎比投資局（ADIA），后者全球排名第四。

投資方面，根據(jù)Global SWF報(bào)告披露，2023年，PIF在所有主權(quán)財(cái)富基金中以最高的投資活動(dòng)頻率領(lǐng)跑，成為最活躍的投資者。該基金在49筆交易中投入了316億美元，比上一年增長(zhǎng)了33%。在短短三年內(nèi)，PIF的年度新資本配置在全球主權(quán)投資者中排名上升了10位。

Global SWF預(yù)測(cè)，到2030年，PIF管理的資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到2萬億美元，在全球主權(quán)財(cái)富機(jī)構(gòu)中的排名將躍升至第二。

“重倉(cāng)”中國(guó)

2016年，沙特阿拉伯王國(guó)正式發(fā)布沙特“2030愿景”，該計(jì)劃旨在通過經(jīng)濟(jì)和社會(huì)改革，推動(dòng)國(guó)家實(shí)現(xiàn)多元化轉(zhuǎn)型，減少對(duì)石油的依賴，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，并改善人民的生活質(zhì)量。

作為沙特的主權(quán)財(cái)富基金，PIF也是實(shí)現(xiàn)愿景的重要角色之一，近年來，沙特將“重倉(cāng)”的重點(diǎn)，聚焦在了中國(guó)市場(chǎng)。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年間，PIF在中國(guó)的投資總額約為122億美元，占其同期海外股權(quán)投資總額（約608億美元）的20%。

值得注意的是，PIF最大的一筆投資是向軟銀愿景基金注資450億美元，使其成為該基金最大的有限合伙人。在2021年前，軟銀愿景基金約有三分之一的資金投向了中國(guó)。換句話來說，PIF也間接投資了眾多中國(guó)公司，如螞蟻金服、滴滴、字節(jié)跳動(dòng)等。

PIF還大手筆在中國(guó)投資科技、能源、商業(yè)等多個(gè)行業(yè)。如5月29日，聯(lián)想集團(tuán)宣布與PIF旗下公司Alat埃耐特達(dá)成戰(zhàn)略合作，Alat埃耐特提議向聯(lián)想集團(tuán)提供20億美元無息可換股債券投資。2023年5月，沙特阿美、寶山鋼鐵和PIF簽署股東協(xié)議，計(jì)劃在沙特共同建設(shè)一家全流程厚板工廠。據(jù)媒體此前報(bào)道，PIF正與高合汽車的母公司華人運(yùn)通就合作事宜進(jìn)行洽談,計(jì)劃投資至少2.5億美元。

在金融領(lǐng)域，PIF更是“大手筆”。易達(dá)資本對(duì)外宣布，規(guī)模10億美元的二期基金獲PIF旗下的母基金公司Jada的投資。

PIF與國(guó)內(nèi)銀行的戰(zhàn)略合作也在深化。7月9日，中國(guó)銀行與PIF簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，旨在加強(qiáng)雙方在能源合作、人民幣跨境使用、債券發(fā)行等領(lǐng)域的合作，推動(dòng)中沙全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的發(fā)展 。7月11日，中國(guó)建設(shè)銀行與PIF簽署了合作備忘錄，進(jìn)一步深化雙方在重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、能源合作、債券發(fā)行、投資托管等領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作。

此外，PIF也在加強(qiáng)對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)的互聯(lián)互通，PIF正計(jì)劃在北京設(shè)立辦公室，這不僅是PIF對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的深度信任，也是全球戰(zhàn)略布局的重要一環(huán)，有助于PIF更好地理解和參與中國(guó)市場(chǎng)。

業(yè)內(nèi)人士也指出，PIF在中國(guó)的布局不僅展示了全球投資視野和戰(zhàn)略眼光，也反映了中沙兩國(guó)在經(jīng)濟(jì)和投資領(lǐng)域的深入合作。未來，隨著“2030愿景”的推進(jìn)，PIF在中國(guó)的投資活動(dòng)預(yù)計(jì)將繼續(xù)擴(kuò)大和深化。

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