主題：碧水源:2024年4月24日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

問：看到公司2023年年度報(bào)告業(yè)績(jī)跟去年同期比有所提升，央企考核指標(biāo)
的一利五率怎么樣？
答：公司在經(jīng)營(yíng)質(zhì)效方面，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升。2023年，碧水源通過改革創(chuàng)新、
重構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略、強(qiáng)化公司治理、優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、提升精益管理、激發(fā)市場(chǎng)活力、
勇拓新領(lǐng)域新賽道等，實(shí)現(xiàn)公司市場(chǎng)與業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)質(zhì)效穩(wěn)步提升。最
為直觀的體現(xiàn)就是公司一利五律的增長(zhǎng)：碧水源2023年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為
10.06億元，相較于去年同期增長(zhǎng)了3.75%；營(yíng)業(yè)現(xiàn)金比率3.70%，較上年度增
長(zhǎng)0.60%；研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度4.23%，較去年增長(zhǎng)1.21%。上述三項(xiàng)指標(biāo)已實(shí)現(xiàn)
兩年的持續(xù)增長(zhǎng)。凈資產(chǎn)收益率2.74%、資產(chǎn)負(fù)債率為60.53%、全員勞動(dòng)生產(chǎn)
率43.46萬(wàn)元/人，較去年同期維持穩(wěn)定。

問：公司近兩年的費(fèi)用情況如何？
答：公司在降本增效，尤其是成本及費(fèi)用控制方面也是比較有成效的，包
括用利率較低的融資置換前期成本高的，加大壓降兩金工作力度，全力加快應(yīng)
收回款，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)等多方式，整體成效比較明顯。2023年度，公司的管理
費(fèi)用4.89億元，較上年同期下降了15.96%，財(cái)務(wù)費(fèi)用2.89億元，較上年同期
下降7.44%。公司2023年度加大研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用3.13億元，較去年同期
上升53.49%，科技研發(fā)成果受到國(guó)家、地方及集團(tuán)內(nèi)部的高度認(rèn)可。
問：公司應(yīng)收款這兩年也在增加，公司應(yīng)該如何解決這個(gè)問題？
答：公司目前通過內(nèi)部外部相結(jié)合的方式解決應(yīng)收賬款問題，公司內(nèi)部對(duì)
應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款催收高度重視，已經(jīng)采取涉及考核、獎(jiǎng)懲等系列措施，
公司針對(duì)虧損的公司“一企一策”制定減虧方案，同時(shí)公司針對(duì)應(yīng)收賬款成立
了清欠小組，持續(xù)加大對(duì)應(yīng)收賬款，尤其是長(zhǎng)賬齡的應(yīng)收回款力度。外部，公
司積極參與地方政府化債方案，2023 年已有項(xiàng)目化債工作落地。公司 2023 年
應(yīng)收賬款回收情況優(yōu)于往年。
問：公司壞賬逐年增多，公司有什么應(yīng)對(duì)方法嗎？
答：公司近年資產(chǎn)穩(wěn)步增加，對(duì)應(yīng)應(yīng)收賬款賬齡延長(zhǎng)后，壞賬有所增加。
公司目前成立了專門管理小組，負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行信用政策，評(píng)估客戶的信用狀
況，并監(jiān)控應(yīng)收賬款的回收情況。另外，公司不斷加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，建立完
善的應(yīng)收賬款管理制度，包括定期對(duì)賬、催收欠款、逾期提醒等。
問：這兩年公司的研發(fā)費(fèi)用一直增加，看的出來(lái)公司近兩年研發(fā)成果還是
有的，請(qǐng)問科研方面有獲得什么獎(jiǎng)項(xiàng)嗎？
答：公司爭(zhēng)列國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，被國(guó)家發(fā)改委等認(rèn)定為水務(wù)行業(yè)唯一一家
國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心。組織建設(shè)企業(yè)技術(shù)中心、環(huán)境保護(hù)工程技術(shù)中心2個(gè)國(guó)家
級(jí)科研平臺(tái)。公司相關(guān)科研項(xiàng)目先后獲評(píng)中交集團(tuán)科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)、浙江省科
技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、全國(guó)顛覆性技術(shù)創(chuàng)新大賽領(lǐng)域賽優(yōu)秀獎(jiǎng)、中國(guó)膜行業(yè)專利金獎(jiǎng)
等榮譽(yù)。膜技術(shù)產(chǎn)品榮獲中國(guó)專利獎(jiǎng)、中國(guó)環(huán)保機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)金獎(jiǎng)、中國(guó)膜工
業(yè)協(xié)會(huì)科技一等獎(jiǎng)。公司承擔(dān)重大科研專項(xiàng)，污水資源化技術(shù)、工業(yè)廢水零排
技術(shù)、新型顯示電子材料和高效水凈化膜材料制備技術(shù)等多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)獲
國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃立項(xiàng)支持，參與省市級(jí)科技項(xiàng)目，承擔(dān)或參與中交集團(tuán)特大
科研項(xiàng)目等。累計(jì)參編國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)32項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)22項(xiàng)。華特源被中交集團(tuán)推
薦上報(bào)國(guó)資委啟航企業(yè)培育工程。高新技術(shù)企業(yè)質(zhì)、量大幅提升，碧水源被評(píng)
為北京市“隱形冠軍”企業(yè)（全市僅13家），獲 2023年北京企業(yè)百?gòu)?qiáng)第74
名、制造業(yè)企業(yè)百?gòu)?qiáng)第21名、高精尖企業(yè)百?gòu)?qiáng)第8名。碧水源分離膜科技獲北
京專精特新企業(yè)百?gòu)?qiáng)第200名?，F(xiàn)碧水源集團(tuán)高新技術(shù)企業(yè)累計(jì)達(dá)12家。

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