主題：9月以來能源主題ETF凈值大漲！

9月以來，ETF凈值增長(zhǎng)排名被能源主題ETF“霸屏”。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，國(guó)泰中證煤炭ETF、匯添富中證能源ETF和廣發(fā)中證全指能源ETF拿下凈值增長(zhǎng)前三，增長(zhǎng)率依次為11.02%、8.52%、8.34%。

9月以來，部分順周期板塊實(shí)現(xiàn)上漲，在整體下行的市場(chǎng)中表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)。其中，煤炭是9月以來表現(xiàn)最為亮眼的板塊，申萬煤炭指數(shù)漲幅11%；石油石化指數(shù)隨后，漲幅4.09%。

山西證券表示，煤炭產(chǎn)地安監(jiān)措施頻出疊加亞運(yùn)會(huì)期間安全形式要求較高，國(guó)內(nèi)煤炭生產(chǎn)供應(yīng)釋放受限，部分煤炭公司公告8月份產(chǎn)量均出現(xiàn)下滑；需求方面，“金九銀十”效應(yīng)下工業(yè)用電耗煤補(bǔ)位，沿海八省電煤日耗回升，且近期海外能源供應(yīng)端受限信息多發(fā)，國(guó)際能源價(jià)格大幅上漲，國(guó)內(nèi)能化產(chǎn)品價(jià)格上攻。綜合影響下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)反彈，主產(chǎn)地煤價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行。

此外，申萬有色金屬指數(shù)9月以來累計(jì)上漲3.29%，帶動(dòng)行業(yè)主題ETF集體沖高。其中，華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)ETF、匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF、國(guó)泰中證有色金屬ETF等基金凈值增長(zhǎng)率均超過3%。同時(shí)追蹤煤炭、石油石化、有色金屬的博時(shí)自然資源ETF凈值增長(zhǎng)5.89%。



TMT、電池板塊上半月跌幅居前

凈值跌幅靠前的ETF中，TMT（計(jì)算機(jī)、通信、傳媒、電子）板塊集體下跌，申萬游戲、數(shù)字媒體指數(shù)跌幅超過11%，帶動(dòng)華夏中證動(dòng)漫游戲ETF、廣發(fā)中證傳媒ETF等基金凈值跌幅超過9%。同時(shí)，電池板塊也出現(xiàn)較大幅度下跌，申萬電池指數(shù)下跌9.13%，匯添富中證電池主題ETF和富國(guó)中證電池主題ETF等基金凈值跌幅超過7%。

但不少上述基金9月以來獲得資金青睞。其中，富國(guó)中證電池主題ETF、國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF和華夏中證動(dòng)漫游戲ETF份額增長(zhǎng)靠前，依次為1.95億份、1.28億份、1.05億份，對(duì)應(yīng)資金凈流入額均在1億元以上。



國(guó)金證券表示，6月至今，TMT調(diào)整已持續(xù)兩個(gè)月，調(diào)整時(shí)間、空間均已經(jīng)達(dá)到歷史平均水平。當(dāng)前TMT基本面已經(jīng)出現(xiàn)改善，行業(yè)整體“造血”功能回升，同時(shí)企業(yè)盈利能力提升，生產(chǎn)意愿有望改善，未來利潤(rùn)有望持續(xù)、較快釋放。TMT行情有望再次啟動(dòng)，但板塊表現(xiàn)大概率分化。傳媒、計(jì)算機(jī)業(yè)績(jī)改善較為明顯。

中原證券表示，鋰電池板塊走勢(shì)弱于主要指數(shù)表現(xiàn)，主要系市場(chǎng)風(fēng)格切換、上游原材料價(jià)格總體承壓，以及板塊內(nèi)部分標(biāo)的業(yè)績(jī)不及預(yù)期。中長(zhǎng)期看，國(guó)內(nèi)外新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景確定，板塊值得重點(diǎn)關(guān)注。

互聯(lián)網(wǎng)及證券板塊獲資金買入

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，除去貨幣市場(chǎng)基金、未上市基金和當(dāng)月上市基金外，9月以來，共計(jì)22只ETF份額增長(zhǎng)超過3億份。匯添富中證800ETF、華夏恒生科技ETF、富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF和廣發(fā)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF增長(zhǎng)超過10億份，依次為31.75億份、20.16億份、11.88億份、10.15億份。

22只ETF中的絕大部分9月以來凈值均有所下跌，僅華泰柏瑞紅利低波動(dòng)ETF、富國(guó)中證旅游主題ETF實(shí)現(xiàn)上漲。但場(chǎng)外資金“越跌越買”，匯添富中證800ETF份額增長(zhǎng)68.69%，創(chuàng)下歷史新高；該基金最新凈值為1.056元，逼近年內(nèi)低位。

富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF和廣發(fā)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF也均創(chuàng)下份額新高，依次為217.71億份、101.05億份。國(guó)信證券表示，多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)下半年業(yè)績(jī)指引較為樂觀，板塊股票性價(jià)比凸顯。在政策呵護(hù)的大背景下，公司質(zhì)地較好、基本面堅(jiān)挺的順周期資產(chǎn)有較強(qiáng)的上漲空間。

此外，證券主題ETF份額也實(shí)現(xiàn)較多增長(zhǎng)。國(guó)泰中證全指證券公司ETF、易方達(dá)滬深300非銀ETF、華寶中證全指證券ETF份額分別增長(zhǎng)9.59億份、7.61億份、6.41億份，對(duì)應(yīng)區(qū)間凈流入10.57億元、5.46億元、5.95億元。

招商證券表示，央行決定于9月15日降準(zhǔn)0.25個(gè)百分點(diǎn)，再超市場(chǎng)預(yù)期，市場(chǎng)流動(dòng)性保持寬松。資本市場(chǎng)和證券行業(yè)景氣度在低基數(shù)下有望持續(xù)恢復(fù)。預(yù)計(jì)證券行業(yè)2023年?duì)I收4500億元，凈利潤(rùn)1650億元，低基數(shù)下增速約15%；券商指數(shù)PB（平均市凈率）處于近10年相對(duì)低位，板塊有望迎來估值催化和業(yè)績(jī)提振的戴維斯雙擊。

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