主題： 國企改革概念升溫

　今日(2月2日)早盤，停牌數(shù)周的中航電測復(fù)牌后首日漲停，且實現(xiàn)20cm一字板，截至午間收盤，其獲718萬手近91億元資金封單。在此帶動下，國企改革概念板塊也一同升溫，中國長城、紅塔證券、中遠(yuǎn)海科封板漲停，此外，紅塔證券、東方中科、岳陽林紙等股也漲幅居前。

　　購買航空龍頭成飛，軍工小將股價催化

　　消息面，近日，中航電測發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份方式購買航空工業(yè)集團(tuán)持有的成飛集團(tuán)100%股權(quán)。據(jù)資料顯示，成飛集團(tuán)總資產(chǎn)超過1500億元，遠(yuǎn)超中航電測。受此消息提振，截至今日午間收盤，中航電測今日復(fù)牌后便20cm漲停，其報收近12.7元，股價一舉刷新去年4月以來高點(diǎn)。同時，中航電測也獲得近91億元資金封單，超過其公司總市值(75億元)。

　　據(jù)悉，中航電測是中國航空工業(yè)集團(tuán)的下屬企業(yè)，主營軍民用智能測量和控制產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案。公司2022年歸母凈利潤同比減少25%至45%，扣非凈利潤同比減少26%至49%，主要源于車檢業(yè)務(wù)整體需求持續(xù)下滑和研發(fā)支出增長較快所致。此次收購成飛集團(tuán)，中航電測表示將新增航空武器裝備整機(jī)及部附件研制生產(chǎn)業(yè)務(wù)并主要聚焦于航空主業(yè)，此舉將拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升長期盈利能力。

　　目前，受益于政策面和需求端的助力，加之國企改革繼續(xù)深化，軍工行業(yè)景氣度持續(xù)。今年1月，各大軍工集團(tuán)陸續(xù)召開2023年工作會議，深化改革與高質(zhì)量發(fā)展成為高頻詞匯。德邦證券指出，2023年將是充滿改革與發(fā)展機(jī)遇的一年，軍工行業(yè)一般以五年為規(guī)劃循序漸進(jìn)發(fā)展，但各細(xì)分方向發(fā)展節(jié)奏并不一致，目前已經(jīng)進(jìn)入十四五中期，部分賽道或?qū)⑦M(jìn)入中期加速階段。

　　國企改革概念升溫，關(guān)注相關(guān)核心標(biāo)的

　　近年來，受國企整合混改、政策利好等因素影響，國企改革概念持續(xù)升溫。近日，全國國有企業(yè)改革三年行動總結(jié)電視電話會議召開，會議強(qiáng)調(diào)，國企改革永遠(yuǎn)在路上。圍繞提高核心競爭力和增強(qiáng)核心功能，繼續(xù)謀劃和推動國企改革。此外，《全面實行股票發(fā)行注冊制總體實施方案》也于近日發(fā)布，政策強(qiáng)調(diào)主板要突出“大盤藍(lán)籌”特色，重點(diǎn)支持業(yè)務(wù)模式成熟、經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定、規(guī)模較大、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

　　平安證券指出，從市場整體來看，全面注冊制落地有助于資本市場長期健康發(fā)展，更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)會脫穎而出。從結(jié)構(gòu)性影響來看，成長板塊與國企改革的價值機(jī)遇在加大，特別是計算機(jī)、電子、汽車及汽車零部件、電力設(shè)備、機(jī)械、軍工等涉及安全與發(fā)展的新興制造行業(yè)。從目前的政策方向來看，代表經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與國家安全的產(chǎn)業(yè)將維持高景氣，具體包括計算機(jī)、電子、汽車及汽車零部件、電力設(shè)備、機(jī)械、軍工等行業(yè)。

　　對于國企改革可關(guān)注的方向，華西證券此前研報指出，國有企業(yè)帶有鮮明的中國特色標(biāo)識，其在資源配置中起更關(guān)鍵作用符合當(dāng)前時代背景下的“安全訴求”。關(guān)注國央企四大投資主線：1)國家安全力量：國防軍工領(lǐng)域；煤炭/油氣/電力等能源保障領(lǐng)域；2)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)推進(jìn)：新簽高增基建央企板塊、困境反轉(zhuǎn)的金融地產(chǎn)板塊；3)數(shù)字化與低碳轉(zhuǎn)型：智慧能源、智慧交通、電網(wǎng)升級、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)低碳改造相關(guān)領(lǐng)域；4)科技高水平自強(qiáng)自立：半導(dǎo)體、高端裝備、信創(chuàng)、新材料等環(huán)節(jié)。

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