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主題： “牛市旗手”大爆動 春節(jié)牛市氛圍更濃了
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| 2023-01-16 14:23:20 |
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主題：“牛市旗手”大爆動 春節(jié)牛市氛圍更濃了
節(jié)前最后一周，三大股指、各板塊紛紛上漲，“牛市旗手”券商股又突然異動，包括首創(chuàng)證券、山西證券、湘財股份等個股上午漲停，湘財股份已經(jīng)兩連板，此外，廣發(fā)證券、華鑫股份、太平洋、國聯(lián)證券等多只個股漲逾5%。
有市場觀點在上周五就給出券商股上漲的預(yù)期，證監(jiān)會發(fā)布《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)范證券市場，是發(fā)動機式的上漲因素。此外，有觀點認(rèn)為北交所的兩融業(yè)務(wù)春節(jié)后開閘，也是刺激上漲的“組合”因素。
券商非銀分析師紛紛對經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新規(guī)進行解讀，其中一個共識觀點在于《辦法》引導(dǎo)行業(yè)良性競爭，禁止惡意價格戰(zhàn)，解除了市場對于降費的擔(dān)憂。因此力推財富管理類標(biāo)的、資產(chǎn)管理類標(biāo)的券商，認(rèn)為其有望迎來業(yè)績和估值的戴維斯雙擊。
也有分析人士認(rèn)為，當(dāng)前各大股指、板塊紛紛上漲，券商板塊的爆發(fā)也可能與“人心思漲”有關(guān)。根據(jù)近期券商披露的年報業(yè)績，受累于行情低迷，包括中信證券在內(nèi)的多家券商去年度營業(yè)收入、凈利潤同比下滑。
湘財股份擔(dān)綱領(lǐng)頭羊，“牛市旗手”節(jié)前突然異動
今日三大股指震蕩上行，兩市各板塊多數(shù)上漲。盤面上，炒股軟件、CRO等概念活躍，凱萊英等多只個股漲停；券商、機場、教育、醫(yī)療服務(wù)、生物制品等板塊漲幅居前，上海機場、首創(chuàng)證券、山西證券、恒瑞醫(yī)藥等個股漲停。
截至上午收盤，滬深兩市超4000只個股上漲，成交額近5800億，北向資金凈流入108.28億元，其中滬股通早盤凈流入53.01億，深股通早盤凈流入58.13億。上周五全天流入130億，流入動能依舊強大。
大金融股集體爆發(fā)，“牛市旗手”節(jié)前突然異動。數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿前，炒股軟件、券商板塊分別大漲8.23%、4.44%。
炒股軟件中的指南針、同花順、大智慧上午大漲超過5%。券商板塊當(dāng)中，首創(chuàng)證券、山西證券、湘財股份漲停，廣發(fā)證券、華鑫股份、太平洋太平洋：601099 2.78 5.30% +自選證券、國聯(lián)證券、華泰證券、興業(yè)證券、東方財富、東吳證券、光大證券等多股漲幅超過5%。其中，湘財股份已連續(xù)兩個交易日漲停。
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經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新規(guī)是主因？
東方財富股吧中，有投資者上周五就在“湘財股份吧”預(yù)測周一“兩連板”，理由是《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》正式稿最終發(fā)布。有投資者稱“證監(jiān)會規(guī)范證券市場，防止惡性降價”，對行業(yè)而言是利好。
2023年1月13日，證監(jiān)會正式對外發(fā)布了《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》，將從2023年2月28日起施行。新規(guī)進一步明確了經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營主體，強調(diào)“除證券公司外，任何單位和個人不得從事證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)”，重申了“加強對非法跨境經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的監(jiān)管”。
《辦法》中也明確券商收取的傭金不得明顯低于證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)成本，同時，不得使用“零傭”“免費”等用語進行宣傳。這意味著，證監(jiān)會明確禁止惡意價格戰(zhàn)，且解除了市場此前對于降費的擔(dān)憂。
對于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新規(guī)的出臺，券商非銀分析師紛紛表示看好，強推財富管理類標(biāo)的、資產(chǎn)管理類標(biāo)的券商，并認(rèn)為這些券商有望迎來業(yè)績和估值的戴維斯雙擊。
申萬宏源非銀首席分析師許旖珊表示，此前國辦30號文引發(fā)市場擔(dān)憂“監(jiān)管將要求券商降費”，本次新規(guī)是對降費政策預(yù)期的重要糾偏，壓制券商估值的靴子落地，重申強烈看好券商板塊，其中財富管理標(biāo)的可迎來業(yè)績估值雙擊。
西部證券非銀分析師羅鉆輝表示，《辦法》落地后，牌照是經(jīng)營境內(nèi)外經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，緩解市場對于證券業(yè)務(wù)降費讓利的短期擔(dān)憂；從中長期角度來看，做大客戶群體能夠有效分?jǐn)偂胺?wù)成本”，更低的價格助力新客獲客，形成良性循環(huán)，最終立足于龐大客群深度挖掘客戶價值。因此推薦具備互聯(lián)網(wǎng)平臺流量優(yōu)勢、買方投顧轉(zhuǎn)型領(lǐng)先的券商，以及資管類核心標(biāo)的券商。
中金非銀分析師蒲寒認(rèn)為，新規(guī)進一步規(guī)范了互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展下經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷活動、助力券商實現(xiàn)精細(xì)化客戶管理、引導(dǎo)行業(yè)良性競爭、促進行業(yè)服務(wù)質(zhì)量提升、推動行業(yè)合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展。因此，合規(guī)內(nèi)控能力強、流量基礎(chǔ)及客戶質(zhì)量較高、運營效率較高、具備成本優(yōu)勢的券商將更加受益。
方正非銀認(rèn)為，新規(guī)的推出有助于引導(dǎo)并規(guī)范證券行業(yè)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，同時有助于緩解市場對于行業(yè)費率快速下滑的擔(dān)憂。目前證券板塊估值處于較低水平，市場情緒逐步回暖，給予證券板塊“推薦”評級。
浙商證券發(fā)布研報稱，整體而言，券商投資方法論在于上證指數(shù)突破關(guān)鍵點位的催化劑。隨著新一輪小牛市開啟，預(yù)計上證指數(shù)將拾級而上。結(jié)合估值目前券商尚處底部區(qū)域，目前券商板塊的市盈率處在近十年歷史26%分位，市凈率處10%分位，接下來隨著指數(shù)沖關(guān)，券商板塊預(yù)計將迎來脈沖式上漲。
事實上，受累于去年行情低迷，證券公司的業(yè)績并沒有延續(xù)增長。1月12日，中信證券、國元證券、新三板掛牌券商東海證券、國網(wǎng)英大旗下英大證券、指南針旗下網(wǎng)信證券同日披露2022年業(yè)績，凈利潤均同比下滑。
2022年，中信證券歸母凈利潤211.21億元，同比下降8.57%；國元證券歸母凈利潤為17.18億元，同比下降10%；東海證券、英大證券的歸母凈利潤分別為1.06億元、0.71億元，同比下降31.02%、79.9%。連續(xù)多年墊底虧損的網(wǎng)信證券(后更名為“麥高證券”)被指南針收購后，實現(xiàn)歸母凈利潤29億元，同比扭虧。
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結(jié)構(gòu)注釋
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