主題：消費(fèi)復(fù)蘇、新能源兩主線成為券商“心頭好”！

　隨著A股市場6月份行情收官，各大券商7月份投資組合及策略觀點(diǎn)也陸續(xù)出爐。數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日18:00，包括粵開證券、東興證券、國信證券、信達(dá)證券等在內(nèi)的21家券商公布了7月份“金股”名單，共有176只個(gè)股被推薦。

　　表：7月份券商推薦金股一覽


制表：任世碧

　　從個(gè)股看，上述176只金股中，有26只個(gè)股獲2家及以上券商推薦。中國中免被國信證券、太平洋證券、平安證券、東亞前海證券、國盛證券、財(cái)通證券、東興證券等7家券商共同選入7月份金股；貴州茅臺(tái)仍是券商7月份較看好的品種，獲得了中國銀河證券、平安證券、山西證券、東興證券共4家券商聯(lián)合推薦；保利發(fā)展也獲華安證券、國盛證券、東興證券、東北證券等4家券商共同選入7月份金股；國聯(lián)證券也被國信證券、開源證券、中國銀河證券、東亞前海證券等4家券商扎堆推薦。此外，瀘州老窖、恒生電子、上機(jī)數(shù)控、吉比特等4只個(gè)股7月份也受到3家券商同時(shí)推薦關(guān)注。

　　從金股的覆蓋行業(yè)來看，176只金股覆蓋29個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)。從券商的推薦情況來看，電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、食品飲料、基礎(chǔ)化工等板塊個(gè)股獲得多家券商一致推薦。其中，電力設(shè)備行業(yè)個(gè)股達(dá)到18只位居券商推薦名單第一，醫(yī)藥生物行業(yè)個(gè)股數(shù)量達(dá)15只排名第二，食品飲料、基礎(chǔ)化工等兩行業(yè)個(gè)股也均有14只入圍七月券商金股，合計(jì)個(gè)股數(shù)量達(dá)61只，占比逾三成。此外，有色金屬、汽車、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)個(gè)股也均有10只及以上入圍七月券商金股。

　　縱觀21家券商七月份“金股”名單，消費(fèi)復(fù)蘇與成長性高的新能源兩大主線成為券商“心頭好”。

　　首先，消費(fèi)復(fù)蘇主線。接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔建議把握政策發(fā)力主線，關(guān)注大消費(fèi)品種，近期新能源和大消費(fèi)等行業(yè)刺激政策密集發(fā)布，汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，新能源汽車滲透率持續(xù)提升，后續(xù)有較大提升空間，相關(guān)板塊有望迎來快速發(fā)展機(jī)會(huì)，建議關(guān)注政策受益板塊優(yōu)質(zhì)標(biāo)的投資機(jī)會(huì)。

　　國元證券表示，建議關(guān)注寬松的流動(dòng)性環(huán)境下，基本面復(fù)蘇中表現(xiàn)較好的成長和消費(fèi)板塊。其中，消費(fèi)則處于復(fù)蘇前期預(yù)期修復(fù)下的第一輪估值修復(fù)行情，在整體環(huán)境樂觀的基礎(chǔ)下，近日消費(fèi)場景逐步恢復(fù)，會(huì)使受疫情影響嚴(yán)重的超跌板塊可能有不錯(cuò)表現(xiàn)，且消費(fèi)整體在此輪反彈中啟動(dòng)偏晚，許多賽道仍有補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。

　　財(cái)通證券表示，外資持續(xù)回流，底倉與長線資金可關(guān)注大消費(fèi)核心資產(chǎn)。展望未來6個(gè)月至12個(gè)月，大消費(fèi)類核心資產(chǎn)在中國巨大內(nèi)需市場的擁抱下，有望獲得海外資金持續(xù)青睞。可重點(diǎn)關(guān)注：白酒、免稅、酒店、消費(fèi)型醫(yī)療、醫(yī)美化妝品、家電、食品等細(xì)分核心資產(chǎn)。

　　其次，成長性較好的新能源主線。平安證券表示，本輪反彈仍以成長板塊的結(jié)構(gòu)性行情為主，建議關(guān)注業(yè)績高景氣的風(fēng)電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)鏈，以及汽車智能化和電動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈等。

　　開源證券預(yù)計(jì)，三季度A股仍有進(jìn)一步上漲動(dòng)力與空間。維持成長風(fēng)格或市場主線的觀點(diǎn)不變，建議逢低增配偏大盤的方向，重點(diǎn)關(guān)注成長的新能源、半導(dǎo)體和軍工，從宏觀至微觀均有較強(qiáng)基本面支撐。

　　對(duì)于7月份市場行情走勢，陳夢潔表示，預(yù)計(jì)隨著穩(wěn)增長政策逐步落地顯效，疊加外圍邊際趨緩和疫情影響逐步減弱，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢向好，7月份市場有望震蕩上行。

　　東北證券首席策略分析師鄧?yán)妼?duì)記者表示，穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力，7月份經(jīng)濟(jì)修復(fù)的確定性相對(duì)較高?？紤]到外部風(fēng)險(xiǎn)依然存在，預(yù)計(jì)7月份行情將呈現(xiàn)反彈后震蕩，核心變量是中報(bào)業(yè)績和機(jī)構(gòu)資金。

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